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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区政府投资工程基本建设办公室2016年度决算相关说明

作者:基建办财务室 来源:东胜区基建办 发布时间:2017-10-11 19:13
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区政府投资工程基本建设办公室基本情况

  一、部门职能

  一是贯彻执行上级有关法律法规、行政章程和决定;二是负责向区人民政府提出政府投资项目建设建议;三是负责协调有关部门解决项目建设过程中的困难和问题;四是负责代行区政府投资项目法人和项目业主的权利;五是负责组织政府投资项目的设计、施工、监理、招标发包、工程计算、竣工移交等全过程活动的组织实施和施工管理工作;六是承办区人民政府交办的其它基本建设任务。

  二、机构设置及单位构成情况

  1. 机构情况

       1)综合办公室

  协调处理机关日常政务,负责会议的组织;研究起草有关重要报告和文件;负责文电、督查、机要、保卫、保密、信访、档案、制度建设等工作;负责单位人事、机构编制管理工作;负责本单位的纪检监察、政治思想、廉政教育、机关作风、党群工作;负责建设项目的预算合同、造价和资金支付等全过程的内部监督审计。

  原工程项目前期办职能于2016年3月并入综合办:负责所有项目工程前期资料的申请办理,主要包括项目建议书及项目立项审批文件、可行性研究报告及其审批文件、初步设计审批文件、有关行业主管部门的审查审批意见、环境影响报告书、国有土地使用权证、选址意见书、建设用地规划许可证 、建设工程规划许可证、工程施工图审查合格书、有关部门开工令或建设工程施工许可证、发展改革委或项目主管部门下达投资计划的文件、质量检验评定资料、有关实验检验报告等手续的申请办理。    

  2)合同预算室

      负责设计、施工、货物、监理合同的规范化范本的草拟和签约;负责工程计量、招标文件中专用条款的制订及合同价格变更的计量与审定工作;负责合同管理、工程预算、结算、投标控制工作;负责组织工程勘察设计、重要材料设备的招标工作;施工图会审、报建工作;负责设计概算报审工作;负责工程建设项目的前期工作。

  3)计划财务室

      负责计划统计工作;负责投标企业的资信和保函工作;负责办理工程款项支付手续的出具工作;负责竣工决算、产权登记和资产移交工作;负责财务管理和内部财务审核监督工作。

      4)工程管理室

  负责工程建设项目的组织实施和监督管理工作。具体负责施工现场准备工作;负责编制施工招标文件,组织施工、监理招标工作;负责施工合同谈判及签署的组织工作;负责组织设计单位、施工单位的图纸交底和施工图会审工作;负责建设全过程的协调监管、质量和工期;负责组织工程项目竣工验收和移交工作;负责填报施工报表,管理和移交工程档案资料工作。

  原工程设备安装及维护管理室职能于2016年3月并入工程办:协助制订项目执行策略、批准项目的总体统筹实施计划(包括总体进度计划和重要里程碑)、构建项目组织构架、组建和调整项目管理班子、批准项目组织工作职责和工作流程;审核和调整项目分包策略、审核招标(勘察、设计等)、采购计划;审查、批准、优化主要技术方案和公用工程方案;审批项目进度计划;审查批准监理和承包商程序文件、质量计划、质量方针及目标并监督执行;负责组织落实安排项目产品第三方质量检验、检测事项并予以控制管理;参加项目调度会和项目协调会,协调解决项目执行中的问题;负责组织、管理设计重大方案的确定;组织审查和确定项目设计标准、规范、重大设计原则等;全面负责管理整个项目的技术问题,组织参与图纸会审工作;负责设计变更的审批、复核工作;负责第一时间组织对图纸的审核、分发、编制工期控制计划、提出分配相关任务的建议。

      5)工程档案室

  负责所有项目工程前期资料的申请办理,主要包括项目建议书及项目立项审批文件、可行性研究报告及其审批文件、初步设计审批文件、有关行业主管部门的审查审批意见、环境影响报告书、国有土地使用权证、选址意见书、建设用地规划许可证 、建设工程规划许可证、工程施工图审查合格书、有关部门开工令或建设工程施工许可证、发展改革委或项目主管部门下达投资计划的文件、质量检验评定资料、有关实验检验报告等手续的申请办理。

  2. 人员情况

  我办1月份在编人员30名,辅助岗位人员2名,因工作需要调动人员5名,为武婧、白霞、王予迪、严慧芬、张哲龙(辅助岗位),截止12月底,在编人员26名,辅助岗位人员1名。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区政府投资工程基本建设办公室2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  本单位收入预算12.3万元、实际收入44322.34万元。本单位支出年初预算12.3万元,实际支出44322.34万元,本年支出与上年对比增加303.39%,主要变动原因大力化解政府历史债务.

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计;44322.34万元,支出总计44322.34万元。与2015年度相比,收入增加33,334.9万元,增长(下降)303.39%;支出增加33,334.9万元,增长303.39%。主要原因:主要变动大力化解政府历史债务。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计44,322.34万元,其中:财政拨款收入2,097.49万元,占4.7%;其他收入42,224.85万元,占95.3%。(三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计44,322.34万元,其中:基本支出307.29万元,占0.7%;项目支出44,015.05万元,占99.3%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计2,212.49万元,支出总计2,212.49万元。与2015年度相比,收入减少-6,042.67万元,下降-73.2%;支出减少-6,042.67万元,下降-73.2%。主要原因:财政资金紧张。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,097.49万元,其中:基本支出307.29万元,占14.7%;项目支出1,790.2万元,占85.3%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出307.28万元,其中:人员经费294.81万元,主要包括:基本工资78.23万,绩效工资115.31万,津贴补贴28.26万,其他社会保障缴费42.00万,购房补贴13.56万,住房公积金17.45万,较上年减少-20.53万元,主要原因是:工作调动,人员缩减;公用经费12.47万元,主要包括:培训费0.49万,办公费6.5万,工资福利费4.68万,公务用车0.8万,较上年减少-1.48万元,主要原因是:一是有人员调动,办公费减少;二是缩减公用经费支出。

  (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费预算为1.5万元,支出决算为0.8万元,完成预算的53.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.8万元,完成预算的53.3%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车数量减少,费用缩减。

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费支出0.8万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。全部为公务用车运行维护费支出0.8万元,车均运维费0.2万元,较上年减少-0.55万元,主要原因是缩减公务用车费用,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,为一般公务用车5辆,比2015年无增加,主要用于工程现场;单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  100%按照年初预算编制规定执行,尽量做到预算编制的准确完整性、预算执行的有效性和预算编制及执行的规范性。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:方婷    联系电话:0477-8575518

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