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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区城市排水事业局2016年度决算相关说明

作者:东胜区城市建设局 来源:东胜区城市建设局 发布时间:2017-10-11 17:56
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区城市排水事业局基本情况

  一、部门职能

  1.加强财务管理,提高资金使用。

  2.编制和执行预算,制定财务收支计划。

  3.与上下级部门协调,开辟资金来源。

  4.进行成本预算、计划、控制,督促各部门降低消耗,节约、使用,提高运行效率。

  二、机构设置及单位构成情况

  1.我单位部门有北效水质净化厂(委托运营)、南效水质净化厂、万利水质净化厂、罕台水质净化厂、湖区管理所、泵站36个、生产技术部、综合办公室、财务室、管道维护队、督查室。

  2.财务主要负责做好财务管理、登记、记账等工作,按期编制各类财务报表并及时报送。认真学习财政、税收方面的最新法律法规有政策,加强财务内部控制,规避财务风险。积极配合上级部门的检查,如实准确的反映本单位情况。

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区城市排水事业局2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  年初一般预算财政拨款是2682.59万元,调整预算数7073.49万元,政府性基金财政拨款92.16万元,一般预算拨款决算数是7073.49万元,政府性基金财政拨款决算是92.16万元,与预算相符,收支平衡。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计8,987.93万元,支出总计8,987.93万元。与2015年度相比,收入增加3,331.37万元,增长58.9%;支出增加3,331.37万元,增长58.9%。主要原因:一是扩大生产,将装备制造基地所管的万利水质净化厂交我单位运营管理;二是业务量增加,人员增加;三是泵站及管网维修量增加。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计8,720.64万元,其中:财政拨款收入7,995.09万元,占91.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入725.55万元,占8.3%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计8,264.29万元,其中:基本支出4,951.08万元,占59.9%;项目支出3,313.21万元,占40.1%;经营支出0万元,占0%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计8,262.38万元,支出总计8,262.38万元。与2015年度相比,收入增加2,605.82万元,增长46.1%;支出增加2,605.82万元,增长46.1%。主要原因:一是扩大生产,将装备制造基地所管的万利水质净化厂交我单位运营管理;二是业务量增加,人员增加;三是泵站及管网维修量增加。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计6,617.14万元,其中:基本支出4,029.48万元,占60.9%;项目支出2,587.66万元,占39.1%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,029.49万元,其中:人员经费705.81万元,主要包括:基本工资210.60万元,津贴补贴70.62万元,绩效工资248.53万元,社保五险107.47万元,公积金39.54万元,住房补贴29.04万元,较上年增加-8.12万元,主要原因是:有调出的职工;公用经费3,323.68万元,主要包括:水费11.96万元,电费853.72万元,专用材料158.50万元,维修配件289.94万元,专用设备783.26万元,取暖费53.86万元,劳务费327.26差旅费、培训费、手续费、其他商品服务支出等共845.18万元。较上年增加-539.6万元,主要原因是:节能减排,降低成本

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.6万元,支出决算为1.58万元,完成预算的100.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.58万元,完成预算的100.1%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.58万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.58万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。  

  公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。公务用车运行维护费支出1.58万元,用于K1H191的维修保养、保险、燃料、检车等费用。车均运维费1.6万元,较上年增加-0.37万元,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0万元。

  三、其他重要事项的情况说明

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额37.58万元,其中:政府采购货物支出11.98万元,比2015年增加11.98万元,增长(降低)0%,政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,政府采购服务支出25.6万元,比2015年增加(减少)25.6万元

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,一般公务用车1辆,比2015年无增加。一般执法执勤用车0辆,其他用车27辆,其他用车主要是管道疏通车,吸污车,业务车。比2015年增加0辆,单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是污水泵,用于污水加压泵站;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是格栅迁移工程,用于二次污水处理。

  预算绩效管理工作开展情况

         完全按年初预算指标执行,合理安排经费使用。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:伞莹    联系电话:0477-3993010

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